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北信源推“定增+高送轉”套餐 四基金無鎖定已套利?

02-11,財經北信源推“定增+高送轉”套餐 四基金無鎖定已套利?最新消息報導,口袋科技網(http://www.fbajfi.live)財經

參與北信源定增的四家基金公司或許已經利用精準的“定增+高送轉”套餐實現巨額套利!定增募集資金計入資本公積,數天之后便推出高送轉方案,北信源通過“新玩法”實現了3分錢公積金的逆襲。但在方案公布后不久,剛參與北信源的定增基金公司,且股份無限售期,或有定增配合高送轉炒作獲利的嫌疑。按照昨日收盤價及此次定增發行價,四家參與定增的基金公司實現25.45%的浮盈。而北信源23日盤中成交放出上市以來的歷史天量,換手率達到38.33%,交易所披露信息顯示三家機構席位一共賣出3.06億元。

四基金參與北信源定增無鎖定

近日,北信源的高送轉方案顯示,擬向全體股東每10股派發現金股利0.25元(含稅),同時以資本公積金向全體股東每10股轉增20股。

就在前幾天,北信源剛完成一次定向增發,新增股份6650萬股于11月16日上市。值得注意的是,本次非公開發行股票“不存在限售期”,11月16日即可上市流通。6650萬股占公司總股本11.47%。

這四家公司每家獲配股數在1330萬股-2140萬股不等,寶盈基金最高,認購金額達4.06億元。北信源共募資12.62億元,募集資金扣除發行費用后將用于“新一代互聯網安全聚合通道項目”和“北信源(南京)研發運營基地項目”。

定增“不存在限售期”,這在近年來的定增方案中極為罕見。一般而言,根據《上市公司證券發行管理辦法》第三十八條和《上市公司非公開發行股票實施細則》第十條均指出,“發行對象認購的股份自發行結束之日起12個月內不得轉讓。”

不過創業板有例外,在《創業板上市公司證券發行管理暫行辦法》中又有新規,“發行價格不低于發行期首日前一個交易日公司股票均價的,本次發行股份自發行結束之日起可上市交易。”

而此次定增發行價格18.98元/股,不低于發行期首日前一個交易日公司股票均價18.92元/股。因此,這四家基金公司認購的股份就成了無限售期、上市即可交易的股份。

資本公積不夠送轉? 定增配合高送轉套利

據北信源的三季報,該上市公司手頭并不寬裕,資本公積金所余無多。截至今年9月底,北信源每股資本公積金僅為0.0272元,根本不足以進行10轉20的大比例送轉。該公司在三季報中表示,股本較年初增加90%,主要系2015年度利潤分配方案“以資本公積金向全體股東每10股轉增9股,轉增后股數增加所致”,資本公積金較年初下降94.57%。

就在前幾天,北信源剛完成一次定向增發,新增股份6650萬股于11月16日上市。11月11日的公告顯示,扣除發行等費用后,實際增加資本公積(資本溢價)11.72億元。值得注意的是,定增完成后,每股資本公積金增加至約2.04元,不多不少剛好符合“10轉20”的分配方案。可以說,沒有定增的“配合”,北信源根本無力拿出高送轉方案。在定增后突然發布高送轉預案,如此完美的時間節點、如此完美的定增金額,用“巧合”來解釋,顯然很難令人信服。

北信源在定增完成后3個交易日,精準推出10轉20,次日一字板,23日則收漲6.28%。以定增價格估算,對比昨日收盤價23.81元,以及此次定增發行價格18.98元/股,四家參與定增的基金公司實現25.45%的浮盈。折合4.06億元的認購金額,四家基金公司賬面獲利1.03億元。

23日交易放天量 3機構出逃

由于23日的巨大換手,北信源也因而登上龍虎榜,交易席位顯示:3家機構分別賣出1.31億元、1.09億元、6575萬元:,以23日成交均價24.53元來算,分別賣出536萬股、446.09萬股和275.8萬股。

值得注意的是,本次參與定增的景順長城基金、寶盈基金和北信瑞豐基金,三家基金公司是有機構席位的,浙銀資本并無機構席位。

必須要注意到的是,北信源當日盤中成交放出上市以來的歷史天量,換手率達到38.33%。據深交所成交回報顯示,當日龍虎榜賣1、賣2、賣4的機構席位一共賣出3.06億元。

龍虎榜上的機構席位,通常是指基金專用席位、券商自營專用席位、社保專用席位、券商理財專用席位、保險機構專用席位、保險機構租用席位、QFII專用席位等機構投資者買賣證券的專用通道和席位。不過,當日是否認購基金出逃,目前還未有定論。

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